Cover Letter

Project Finance Modeling For Commercial & Corporate Banking

Pendahuluan

Financial modeling telah digunakan secara luas di kalangan profesi keuangan. Ada banyak jenis financial model, namun yang paling umum digunakan adalah financial statements for project model. Pelatihan ini akan memfokuskan pada financial model jenis ini.

Tujuan

Peserta diharapkan agar dapat :

1.   Memahami berbagai financial modeling for project terkini

2.   Mengaplikasikan dalam beberapa kasus financial modeling

Materi Training

?   Menyiapkan Model Keuangan & Membangun Proyeksi

* tinjauan praktik industri terbaik untuk pemodelan keuangan

* pentingnya informasi bersejarah

* langkah untuk membuat model keuangan

* analisis informasi perusahaan dan industri

* presentasi yang tepat dari berbagai sheet & mengatur dashboard input model

?   Penyusunan Laporan Laba Rugi, Arus Kas & Neraca

* analisis asumsi industri & alasannya untuk pendapatan & biaya, aset & kewajiban, asumsi, biaya operasi, belanja modal, leverage, pemodelan rasio historis & tren

* asumsi daftar pendek menerapkan penyesuaian

* menerapkan berbagai alat peramalan dsb

?   Pentingnya Jadwal Kunci &  Aplikasi

* jadwal modal kerja (komponen tunai & non tunai)

* rasio modal kerja & interpretasinya

* peramalan kebutuhan modal kerja

* aset tetap & penyusutan

* jadwal amortisasi aset tidak berwujud

* persiapan hutang & bunga

* perpajakan

* penggalangan dana ekuitas

* kesenjangan ekuitas & pendanaan

?   Cara Membuat Jadwal Capex & Pendanaan termasuk Hutang Berganda

* penggalangan dana & struktur dana & pembayaran hutang

* mekanisme air terjun hutang

* memeriksa rasio pembayaran utang : leverage & perjanjian

* integrasi laporan laba rugi, neraca & laporan arus kas

* praktik industri dalam menangani pengecualian

?   Integrasi Arus Kas, Laporan Laba Rugi & Neraca

* bagaimana menangani referensi melingkar dalam model keuangan

* menetapkan skenario & analisis sensitivitas

* penggunaan data untuk analisis sensitivitas

* pentingnya manajer skenario

* mengidentifikasi skenario & sensitivitas yang sesuai & dampaknya terhadap analisis keuangan

* mengelola jebakan kunci dalam analisis

?   Cara Menganalisa Data

* pengurutan & penyaringan data

* membuat tabel pivot yang dapat disesuaikan, tabel & analisis pivot tingkat lanjut

* v-lookup & h-lookup, macro, goal seek & analisis lainnya

* fungsi solver & penggunaannya

?   Cara Menerapkan Teknik Analisis Keuangan yang Berbeda pada Model

* pentingnya PV, NPV & IRR :  hubungannya dengan penilaian perusahaan

* bagaimana menganalisis berbagai keputusan anggaran modal

* perhitungan berbagai rasio

* menghitung biaya modal rata-rata tertimbang menggunakan capm

* perhitungan WACC

* investasi & analisis keluar - IRR ekuitas - IRR proyek

?   Pendekatan untuk Menerapkan berbagai Teknik Penilaian dalam Model

* penilaian metode yang berbeda - dcf, berganda, dapat dibandingkan

* valuasi arus kas yang didiskontokan & berbagai metodologi berbasis kelipatan

* pentingnya penilaian terminal

* praktek industri saat ini diikuti dalam penilaian perusahaan menggunakan metodologi tunggal atau ganda

* bagaimana faktor ukuran & diskon likuquiditas dalam penilaian akhir

* masukkan berbagai penyesuaian pada versi penilaian perusahaan yang tersedia untuk umum