Cover Letter

“ Treasury Management ”

optimizing liquidity, minimize risk & developing profit center

Pendahuluan

Treasury Management penting karena membantu organisasi dalam mengoptimalkan sumber daya keuangan dan mengelola risiko keuangan secara efektif. Pengelolaan operasi treasury harus dengan hati-hati untuk memastikan bahwa bank akan memiliki jumlah uang tunai yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, sementara juga memiliki dana yang cukup untuk diinvestasikan pada instrumen pertumbuhan jangka panjang. Treasury management juga bertanggung jawab untuk mengelola dan memitigasi risiko, misalnya terkait dengan risiko valuta asing, risiko suku bunga, risiko likuiditas, atau risiko yang terkait dengan investasi strategis.

Fungsi utama treasury management meliputi perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian sumber daya keuangan organisasi. Tujuan treasury management adalah untuk memastikan bahwa organisasi memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjangnya, meminimalkan biaya sumber dana dan memaksimalkan laba atas investasi.

Dalam dunia perbankan, Treasury wajib memahami eksposur risiko bank kapan saja. Dengan kondisi ekonomi dunia yang berubah dengan cepat akan mempengaruhi secara internal dan eksternal dari kinerja keuangan bank sepanjang waktu. Salah satu tugas utama manajemen treasury adalah terus menganalisis dan meminimalkan risiko keuangan untuk menghindari masalah likuiditas.

Tujuan

Peserta diharapkan agar dapat :

1.    Memahami fungsi & peran treasury dalam perbankan

2.    Memahami produk & instrument treasury

3.    Mengetahui risiko dari aktivitas transaksi treasury

4.    Memahami kebijakan & strategi bank terkait dengan likuiditas

5.    Memahami pengaruh perubahan interest rate & forex bagi pendapatan bank

6.    Memahami proses pengambilan keputusan strategis terkait manajemen aset liability bank

7.    Memahami proses transaksi di treasury

Materi Training

♣   Treasury Overview

Ü peranan bank indonesia

Ü instrumen moneter bank indonesia

Ü konsep & ruang lingkup treasury

Ü fungsi manajemen treasury

Ü organisasi treasury

♣   Liquidity Management

Ü pengertian likuid

Ü komponen alat likuid

Ü tujuan manajemen likuiditas

Ü giro wajib minimum

Ü ratio likuiditas

Ü ratio intermediary macroprudential

Ü penyangga likuiditas makroprudential

Ü liquidity coverage ratio

Ü net stable funding ratio

Ü high quality liquid assets

♣   Assets & Liability Management

Ü interest rate management

Ü forex management 

Ü pricing management

♣   Money Market

Ü pasar uang antar bank

Ü instrument pasar uang

Ü gap & arbitrage

Ü counterparty limits

♣   Fixed Income

Ü pasar obligasi

Ü instrument surat hutang

Ü penerbitan surat hutang

Ü lembaga rating

Ü strategi perdagangan & manajemen investasi

Ü trading & banking book

♣   Foreign Exchange

Ü pasar forex

Ü tujuan transaksi

Ü jenis transaksi forex

Ü customer coverage

Ü risiko forex

Ü budget loss & dealer limit

♣   Derivative

Ü konsep & tujuan transaksi

Ü floating rate agreement

Ü interest rate option

Ü interest rate swap

Ü cross currency swap

Ü cross currency option

Ü currency option

Ü call spread

♣   Market Analysis

Ü fundamental analysis

9  faktor ekonomi

9  indikator makro

9  indikator industri

9  indikator inflasi

9  indikator tenaga kerja

Ü technical analysis

9  jenis chart

9  trend line

9  support & resistance

9  pattern

Ü market sentiment

Target Peserta

E Divisi Treasury : dealer & non dealer

E Divisi Operasional : treasury settlement

E Divisi Pengawasan/ Auditor/ Internal Kontrol

E Divisi Manajemen Risiko : market & liquidity risk

E Divisi Kepatuhan

E Divisi Akuntansi & Keuangan

E Divisi Informasi & Teknologi

E Divisi Wealth Management : private banking

E Divisi Bisnis yang terkait dengan transaksi treasury

E Pemimpin Cabang, Wilayah yang terkait