Cover Letter

 “ Fundamental Treasury ”

Pendahuluan

treasury pada bank berfungsi untuk : mengelola aktiva dan passiva, mengelola likuiditas, memperoleh pendapatan melalui aktivitas trading & market making serta melakukan fungsi dan perannya seturut dengan peraturan internal & external yang ada. strategi dan kebijakan treasury dapat mendorong atau menghambat aktivitas unit-unit bisnis bank lainnya contoh : penetapan suku bunga simpanan, suku bunga pinjaman, tarif nilai tukar, pengelolaan obligasi dan lain sebagainya. di indonesia treasury bank umumnya dibagi atas aktivitas :

<  Money Market

<  Obligasi

<  Forex

<  Derivatives

Aktivitas treasury mengandung berbagai resiko antara lain : resiko pasar, resiko kredit, resiko operasional, resiko kepatuhan, resiko reputasi dll. Besaran transaksi treasury yang relative jauh lebih besar dibanding transaksi perbankan lainnya mengakibatkan resiko treasury besar secara kualitatif dan kuantitatif.

Tujuan

Peserta diharapkan agar dapat :

1.   Memahami fungsi & peran treasury

2.   Mengenal produk & instrumennya

3.   Mengelolaan resiko & aturannya

Materi Training

?    Money Market

G pengertian pasar uang : partisipan pasar uang

G bank indonesia : tugas & peran

G operasi moneter BI

G GWN

G produk pasar uang

G resiko & mitigasi resiko

?    Fixed Income / Obligasi

G definisi fixed income & terminologi

G jenis & fitur obligasi

G penerbitan obligasi

G rating

G analisa pasar

G resiko obligasi & mitigasi resiko

G proses transaksi

?    Forex

G definisi & terminologi

G pelaku pasar

G produk forex

G mekanisme & pengelolaan transaksi forex

?    Derivatif

G definisi & fungsi transaksi derivatif

G proses, prosedur, syarat melakukan transaksi derivatif

G produk derivatif

9  berbasis interest rate : irs - ccirs

9  berbasis fx : fx option - call spread

?    Regulasi

G regulasi bi berkenaan dengan transaksi treasury :

9  money market

9  fx

9  fixed income

9  derivatif

Target Peserta

E Unit Bisnis Funding - Lending

E Banking Support (Credit, Operation, IT, Finance, MIS)

E Audit, Compliance, Control, Risk Management

E Unit Kerja terkait lainnya